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黄金ETF前海开源 159812
指数型-其他 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森、孔芳 · 跟踪 黄金9999场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.504+0.88%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official8.5370累计 2.1968净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 8.5370 | 2.1968 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 8.4557 | 2.1759 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 8.4708 | 2.1797 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 8.5647 | 2.2039 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 8.5505 | 2.2003 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.5655 | 2.2041 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.4477 | 2.1738 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.5937 | 2.2114 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.5013 | 2.1876 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.5337 | 2.1959 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.7719 | 2.2572 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.8481 | 2.2768 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.8292 | 2.2720 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 8.8872 | 2.2869 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 8.9725 | 2.3088 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.8564 | 2.2790 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 8.8749 | 2.2837 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.7940 | 2.2629 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.8383 | 2.2743 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 8.9022 | 2.2908 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。