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博时大湾区ETF 159809
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 恒生沪深港通大湾区综合指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停交易
场内价格1.1140.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.1123累计 1.1123净值日期 2021-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | 1.1123 | 1.1123 | −0.73% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2021-10-13 | 1.1205 | 1.1205 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2021-10-12 | 1.1148 | 1.1148 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-10-11 | 1.1261 | 1.1261 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-10-08 | 1.1206 | 1.1206 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-30 | 1.1094 | 1.1094 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-29 | 1.1012 | 1.1012 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-28 | 1.1026 | 1.1026 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-27 | 1.0955 | 1.0955 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-24 | 1.0947 | 1.0947 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-23 | 1.1041 | 1.1041 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-22 | 1.0924 | 1.0924 | −1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.1059 | 1.1059 | +0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0972 | 1.0972 | −1.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-15 | 1.1188 | 1.1188 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-14 | 1.1421 | 1.1421 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-13 | 1.1572 | 1.1572 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-10 | 1.1703 | 1.1703 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-09 | 1.1587 | 1.1587 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-08 | 1.1764 | 1.1764 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。