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传媒ETF鹏华 159805
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇 · 跟踪 中证传媒指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.148+0.17%2026-10-14 10:11
官方单位净值 Official1.1469累计 1.1469净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1469 | 1.1469 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1445 | 1.1445 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1335 | 1.1335 | +4.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0803 | 1.0803 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1080 | 1.1080 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1125 | 1.1125 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0965 | 1.0965 | −2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1241 | 1.1241 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1395 | 1.1395 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1690 | 1.1690 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1504 | 1.1504 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1400 | 1.1400 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1309 | 1.1309 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1296 | 1.1296 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1289 | 1.1289 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1387 | 1.1387 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1520 | 1.1520 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1660 | 1.1660 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1802 | 1.1802 | −2.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2128 | 1.2128 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。