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创中盘88ETF国寿 159804
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康、苏天醒 · 跟踪 国证创业板中盘精选88指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.520+0.33%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.5176累计 1.5176净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5176 | 1.5176 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5177 | 1.5177 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5362 | 1.5362 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5192 | 1.5192 | −2.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5639 | 1.5639 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5690 | 1.5690 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5607 | 1.5607 | −3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6147 | 1.6147 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6494 | 1.6494 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6535 | 1.6535 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6472 | 1.6472 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6271 | 1.6271 | +1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5973 | 1.5973 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5994 | 1.5994 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5726 | 1.5726 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5773 | 1.5773 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5672 | 1.5672 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6006 | 1.6006 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6233 | 1.6233 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6316 | 1.6316 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。