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广发中证800ETF 159802

指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理罗国庆 · 跟踪中证800指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出

场内价格1.1620.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.1690累计 1.1690净值日期 2020-09-15 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-09-15	1.1690	1.1690	+0.16%	暂停申购	场内卖出
2020-09-14	1.1671	1.1671	+0.23%	暂停申购	场内卖出
2020-09-11	1.1644	1.1644	+0.93%	暂停申购	场内卖出
2020-09-10	1.1537	1.1537	−0.56%	暂停申购	场内卖出
2020-09-09	1.1602	1.1602	−2.50%	暂停申购	场内卖出
2020-09-08	1.1899	1.1899	+0.59%	场内买入	场内卖出
2020-09-07	1.1829	1.1829	−2.19%	场内买入	场内卖出
2020-09-04	1.2094	1.2094	−1.05%	场内买入	场内卖出
2020-09-03	1.2222	1.2222	−0.59%	场内买入	场内卖出
2020-09-02	1.2294	1.2294	+0.04%	场内买入	场内卖出
2020-09-01	1.2289	1.2289	+0.55%	场内买入	场内卖出
2020-08-31	1.2222	1.2222	−0.52%	场内买入	场内卖出
2020-08-28	1.2286	1.2286	+2.19%	场内买入	场内卖出
2020-08-27	1.2023	1.2023	+0.59%	场内买入	场内卖出
2020-08-26	1.1953	1.1953	−1.35%	场内买入	场内卖出
2020-08-25	1.2116	1.2116	−0.03%	场内买入	场内卖出
2020-08-24	1.2120	1.2120	+0.74%	场内买入	场内卖出
2020-08-21	1.2031	1.2031	+0.83%	场内买入	场内卖出
2020-08-20	1.1932	1.1932	−1.20%	场内买入	场内卖出
2020-08-19	1.2077	1.2077	−1.57%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。