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港股通互联网ETF富国 159792
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔、田希蒙 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.532+3.10%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5368累计 0.5368净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5368 | 0.5368 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5181 | 0.5181 | −3.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5396 | 0.5396 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5363 | 0.5363 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5405 | 0.5405 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5449 | 0.5449 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5467 | 0.5467 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5565 | 0.5565 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5526 | 0.5526 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5435 | 0.5435 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5360 | 0.5360 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5406 | 0.5406 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5460 | 0.5460 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5481 | 0.5481 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5484 | 0.5484 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5469 | 0.5469 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5588 | 0.5588 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5700 | 0.5700 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5742 | 0.5742 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5817 | 0.5817 | +3.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。