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港股医药ETF银华 159776
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证港股通医药卫生综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.173−1.84%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2026累计 1.2026净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2026 | 1.2026 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2084 | 1.2084 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2081 | 1.2081 | −5.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2744 | 1.2744 | +3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2326 | 1.2326 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2161 | 1.2161 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2203 | 1.2203 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2522 | 1.2522 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2519 | 1.2519 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2588 | 1.2588 | +4.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2027 | 1.2027 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1906 | 1.1906 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1741 | 1.1741 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1808 | 1.1808 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1952 | 1.1952 | +3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1554 | 1.1554 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1704 | 1.1704 | −2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2018 | 1.2018 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2239 | 1.2239 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2137 | 1.2137 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。