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电池ETF建信 159775
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 国证新能源车电池指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.650−0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6496累计 0.6496净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6496 | 0.6496 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6533 | 0.6533 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6637 | 0.6637 | −2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6824 | 0.6824 | −3.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7038 | 0.7038 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7163 | 0.7163 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7046 | 0.7046 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7050 | 0.7050 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6978 | 0.6978 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6926 | 0.6926 | −2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7115 | 0.7115 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7278 | 0.7278 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7324 | 0.7324 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7289 | 0.7289 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7278 | 0.7278 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7196 | 0.7196 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7191 | 0.7191 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7194 | 0.7194 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7289 | 0.7289 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7209 | 0.7209 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。