返回基金中心
银华中证消费电子主题ETF 159769
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 周大鹏 · 跟踪 中证消费电子主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停交易
场内价格0.6960.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official0.7257累计 0.7257净值日期 2024-07-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.7257 | 0.7257 | +4.40% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2024-07-08 | 0.6951 | 0.6951 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2024-07-05 | 0.6930 | 0.6930 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2024-07-04 | 0.6950 | 0.6950 | −0.63% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2024-07-03 | 0.6994 | 0.6994 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2024-07-02 | 0.6965 | 0.6965 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-01 | 0.7068 | 0.7068 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-30 | 0.7104 | 0.7104 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-28 | 0.7104 | 0.7104 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-27 | 0.7008 | 0.7008 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-26 | 0.7030 | 0.7030 | +2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-25 | 0.6860 | 0.6860 | −2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-24 | 0.7053 | 0.7053 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-21 | 0.7181 | 0.7181 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-20 | 0.7156 | 0.7156 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-19 | 0.7230 | 0.7230 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-18 | 0.7261 | 0.7261 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-17 | 0.7207 | 0.7207 | +3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-14 | 0.6995 | 0.6995 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-13 | 0.6902 | 0.6902 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。