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新材料ETF建信 159763
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 中证新材料主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.625−2.34%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.6247累计 0.6247净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6247 | 0.6247 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6398 | 0.6398 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6477 | 0.6477 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6629 | 0.6629 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6624 | 0.6624 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6666 | 0.6666 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6666 | 0.6666 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6641 | 0.6641 | −3.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6882 | 0.6882 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7087 | 0.7087 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7093 | 0.7093 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7103 | 0.7103 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7102 | 0.7102 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7008 | 0.7008 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7046 | 0.7046 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6965 | 0.6965 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6963 | 0.6963 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6935 | 0.6935 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7016 | 0.7016 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7069 | 0.7069 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。