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新材料ETF国泰 159761
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 王玉 · 跟踪 中证新材料主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.701−2.09%2026-10-13 12:19
官方单位净值 Official0.7163累计 0.7163净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7163 | 0.7163 | −2.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7333 | 0.7333 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7326 | 0.7326 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7371 | 0.7371 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7369 | 0.7369 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7334 | 0.7334 | −3.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7603 | 0.7603 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7830 | 0.7830 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7838 | 0.7838 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7844 | 0.7844 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7843 | 0.7843 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7739 | 0.7739 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7779 | 0.7779 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7688 | 0.7688 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7686 | 0.7686 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7655 | 0.7655 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7746 | 0.7746 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7803 | 0.7803 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7749 | 0.7749 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7779 | 0.7779 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。