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港股科技50ETF招商 159750
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证香港科技指数指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.794−0.13%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7962累计 0.7962净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7962 | 0.7962 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8015 | 0.8015 | +2.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7794 | 0.7794 | −4.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8125 | 0.8125 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8091 | 0.8091 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8159 | 0.8159 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8266 | 0.8266 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8320 | 0.8320 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8425 | 0.8425 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8388 | 0.8388 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8263 | 0.8263 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8133 | 0.8133 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8163 | 0.8163 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8151 | 0.8151 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8203 | 0.8203 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8169 | 0.8169 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8179 | 0.8179 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8356 | 0.8356 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8431 | 0.8431 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8519 | 0.8519 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。