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香港科技ETF南方 159747
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 中证香港科技指数指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.089+0.83%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official1.0877累计 0.5439净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0877 | 0.5439 | +2.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0578 | 0.5289 | −4.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1031 | 0.5516 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0984 | 0.5492 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1080 | 0.5540 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1226 | 0.5613 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1301 | 0.5651 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1443 | 0.5722 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1396 | 0.5698 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1230 | 0.5615 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1052 | 0.5526 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1093 | 0.5547 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1076 | 0.5538 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1146 | 0.5573 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1102 | 0.5551 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1117 | 0.5559 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1360 | 0.5680 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1459 | 0.5730 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1583 | 0.5792 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1715 | 0.5858 | +2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。