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建材ETF国泰 159745
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证全指建筑材料指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.522−1.32%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5222累计 0.5222净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5222 | 0.5222 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5288 | 0.5288 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5248 | 0.5248 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5285 | 0.5285 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5190 | 0.5190 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5125 | 0.5125 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5207 | 0.5207 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5293 | 0.5293 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5258 | 0.5258 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5311 | 0.5311 | +2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5190 | 0.5190 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5140 | 0.5140 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5148 | 0.5148 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5141 | 0.5141 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5221 | 0.5221 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5213 | 0.5213 | −2.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5344 | 0.5344 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5387 | 0.5387 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5420 | 0.5420 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5370 | 0.5370 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。