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恒生科技ETF大成 159740
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.507+1.20%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5050累计 0.5050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5050 | 0.5050 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5190 | 0.5190 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5147 | 0.5147 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5188 | 0.5188 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5225 | 0.5225 | +2.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5075 | 0.5075 | −4.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5299 | 0.5299 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5299 | 0.5299 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5357 | 0.5357 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5445 | 0.5445 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5466 | 0.5466 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5537 | 0.5537 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5522 | 0.5522 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5503 | 0.5503 | +2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5390 | 0.5390 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5412 | 0.5412 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5374 | 0.5374 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5410 | 0.5410 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5418 | 0.5418 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5432 | 0.5432 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。