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食品饮料ETF天弘 159736
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 中证食品饮料指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.584+0.69%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5847累计 0.5847净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5847 | 0.5847 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5803 | 0.5803 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5820 | 0.5820 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5820 | 0.5820 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5856 | 0.5856 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5858 | 0.5858 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5809 | 0.5809 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5812 | 0.5812 | +1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5707 | 0.5707 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5719 | 0.5719 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5763 | 0.5763 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5853 | 0.5853 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5854 | 0.5854 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5833 | 0.5833 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5770 | 0.5770 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5734 | 0.5734 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5726 | 0.5726 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5727 | 0.5727 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5784 | 0.5784 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5776 | 0.5776 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。