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港股消费ETF银华 159735
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇 · 跟踪 中证港股通消费主题港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.633+1.12%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6376累计 0.6376净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6376 | 0.6376 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6348 | 0.6348 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6347 | 0.6347 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6323 | 0.6323 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6290 | 0.6290 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6353 | 0.6353 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6231 | 0.6231 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6262 | 0.6262 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6258 | 0.6258 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6250 | 0.6250 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6242 | 0.6242 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6256 | 0.6256 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6253 | 0.6253 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6301 | 0.6301 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6305 | 0.6305 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6305 | 0.6305 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6328 | 0.6328 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6349 | 0.6349 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6420 | 0.6420 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6418 | 0.6418 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。