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互联网ETF汇添富 159729
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 中证沪港深互联网人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.637−0.16%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6397累计 0.6397净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6397 | 0.6397 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6414 | 0.6414 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6486 | 0.6486 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6449 | 0.6449 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6445 | 0.6445 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6485 | 0.6485 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6259 | 0.6259 | −3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6462 | 0.6462 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6457 | 0.6457 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6491 | 0.6491 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6598 | 0.6598 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6653 | 0.6653 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6776 | 0.6776 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6713 | 0.6713 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6622 | 0.6622 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6527 | 0.6527 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6585 | 0.6585 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6613 | 0.6613 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6649 | 0.6649 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6658 | 0.6658 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。