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港股通红利ETF华夏 159726
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 颜昊轩 · 跟踪 恒生港股通中国内地企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.351−0.07%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.3649累计 1.3649净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3649 | 1.3649 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3613 | 1.3613 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3595 | 1.3595 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3461 | 1.3461 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3566 | 1.3566 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3513 | 1.3513 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3518 | 1.3518 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3511 | 1.3511 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3516 | 1.3516 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3542 | 1.3542 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3625 | 1.3625 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3559 | 1.3559 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3617 | 1.3617 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3627 | 1.3627 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3825 | 1.3825 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3793 | 1.3793 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3916 | 1.3916 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3966 | 1.3966 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3969 | 1.3969 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。