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线上消费ETF工银 159725
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 袁康洪 · 跟踪 中证线上消费主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.744−1.33%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.7547累计 0.7547净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7547 | 0.7547 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7539 | 0.7539 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7527 | 0.7527 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7504 | 0.7504 | +4.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7184 | 0.7184 | −2.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7376 | 0.7376 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7411 | 0.7411 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7309 | 0.7309 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7508 | 0.7508 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7603 | 0.7603 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7796 | 0.7796 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7675 | 0.7675 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7605 | 0.7605 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7536 | 0.7536 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7541 | 0.7541 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7528 | 0.7528 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7596 | 0.7596 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7676 | 0.7676 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7767 | 0.7767 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7844 | 0.7844 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。