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科技龙头ETF汇添富 159723
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 中证沪港深科技龙头指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9290.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9342累计 0.9342净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9342 | 0.9342 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9311 | 0.9311 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9518 | 0.9518 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9629 | 0.9629 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9615 | 0.9615 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9807 | 0.9807 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9769 | 0.9769 | −3.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0103 | 1.0103 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0122 | 1.0122 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0170 | 1.0170 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0487 | 1.0487 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0678 | 1.0678 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0806 | 1.0806 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0745 | 1.0745 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0555 | 1.0555 | +2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0347 | 1.0347 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0419 | 1.0419 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0255 | 1.0255 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0276 | 1.0276 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0398 | 1.0398 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。