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深证100ETF永赢 159721
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 孙铭婉 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.889−0.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8911累计 0.8911净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8911 | 0.8911 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8910 | 0.8910 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9071 | 0.9071 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9267 | 0.9267 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9289 | 0.9289 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9457 | 0.9457 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9437 | 0.9437 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9621 | 0.9621 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9623 | 0.9623 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9617 | 0.9617 | −3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9957 | 0.9957 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0198 | 1.0198 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0269 | 1.0269 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0263 | 1.0263 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0212 | 1.0212 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0051 | 1.0051 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0076 | 1.0076 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0087 | 1.0087 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0203 | 1.0203 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。