返回基金中心
国企ETF平安 159719
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.673+1.58%2026-10-14 16:15
官方单位净值 Official1.6506累计 1.6506净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6506 | 1.6506 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6408 | 1.6408 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6246 | 1.6246 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6215 | 1.6215 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5999 | 1.5999 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5861 | 1.5861 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5872 | 1.5872 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5803 | 1.5803 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5746 | 1.5746 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5828 | 1.5828 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5859 | 1.5859 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5756 | 1.5756 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5784 | 1.5784 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5853 | 1.5853 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5912 | 1.5912 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5992 | 1.5992 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6061 | 1.6061 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6148 | 1.6148 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6173 | 1.6173 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6129 | 1.6129 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。