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港股医药ETF平安 159718
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证港股通医药卫生综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.896−0.33%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9041累计 0.9041净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.90%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9041 | 0.9041 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9084 | 0.9084 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9082 | 0.9082 | −5.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9569 | 0.9569 | +3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9260 | 0.9260 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9138 | 0.9138 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9169 | 0.9169 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9403 | 0.9403 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9400 | 0.9400 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9451 | 0.9451 | +4.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9040 | 0.9040 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8951 | 0.8951 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8830 | 0.8830 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8879 | 0.8879 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8984 | 0.8984 | +3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8693 | 0.8693 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8802 | 0.8802 | −2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9033 | 0.9033 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9195 | 0.9195 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9120 | 0.9120 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。