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深证100ETF华宝 159716
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.944−0.53%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9481累计 0.9481净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9481 | 0.9481 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9480 | 0.9480 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9651 | 0.9651 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9858 | 0.9858 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9877 | 0.9877 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0054 | 1.0054 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0033 | 1.0033 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0227 | 1.0227 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0212 | 1.0212 | −3.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0571 | 1.0571 | −2.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0825 | 1.0825 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0899 | 1.0899 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0893 | 1.0893 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0840 | 1.0840 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0669 | 1.0669 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0696 | 1.0696 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0593 | 1.0593 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0707 | 1.0707 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0830 | 1.0830 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。