返回基金中心
稀土ETF易方达 159715
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 靳晨鑫 · 跟踪 中证稀土产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.034−1.99%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0330净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.0330 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0537 | 1.0537 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.0462 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0675 | 1.0675 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0716 | 1.0716 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0651 | 1.0651 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1025 | 1.1025 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1219 | 1.1219 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1329 | 1.1329 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1345 | 1.1345 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1219 | 1.1219 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1089 | 1.1089 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1248 | 1.1248 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1097 | 1.1097 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1115 | 1.1115 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1082 | 1.1082 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1298 | 1.1298 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1406 | 1.1406 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1376 | 1.1376 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1393 | 1.1393 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。