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港股通50ETF国泰 159712
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证港股通50港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.192+1.53%2026-10-16 10:41
官方单位净值 Official1.1858累计 1.1858净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1858 | 1.1858 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1929 | 1.1929 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1956 | 1.1956 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1883 | 1.1883 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1830 | 1.1830 | +1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1619 | 1.1619 | −3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2067 | 1.2067 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2042 | 1.2042 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2101 | 1.2101 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2164 | 1.2164 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2182 | 1.2182 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2309 | 1.2309 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2302 | 1.2302 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2161 | 1.2161 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2122 | 1.2122 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2193 | 1.2193 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2183 | 1.2183 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2329 | 1.2329 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2278 | 1.2278 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2328 | 1.2328 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。