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港股通50ETF华夏 159711
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证港股通50港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.276+0.95%2026-10-12 10:04
官方单位净值 Official1.2701累计 1.2701净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2701 | 1.2701 | +1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2472 | 1.2472 | −3.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2958 | 1.2958 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2932 | 1.2932 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2996 | 1.2996 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3064 | 1.3064 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3084 | 1.3084 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3220 | 1.3220 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3213 | 1.3213 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3062 | 1.3062 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3020 | 1.3020 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3096 | 1.3096 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3085 | 1.3085 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3243 | 1.3243 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3188 | 1.3188 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3241 | 1.3241 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3376 | 1.3376 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3400 | 1.3400 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3455 | 1.3455 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3587 | 1.3587 | +1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。