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科创债ETF南方 159700
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩、陈皓松 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.263+0.03%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official102.2451累计 1.0225净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 102.2451 | 1.0225 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.2136 | 1.0221 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.1890 | 1.0219 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.1587 | 1.0216 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.1318 | 1.0213 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.0992 | 1.0210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.0982 | 1.0210 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.0820 | 1.0208 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.0693 | 1.0207 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.0425 | 1.0204 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.0191 | 1.0202 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 101.9763 | 1.0198 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 101.9182 | 1.0192 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 101.8763 | 1.0188 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 101.8399 | 1.0184 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 101.8156 | 1.0182 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 101.8237 | 1.0182 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 101.8009 | 1.0180 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 101.7858 | 1.0179 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 101.7811 | 1.0178 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。