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通信ETF嘉实 159695
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 国证通信指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.832−3.70%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8326累计 2.4978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8326 | 2.4978 | −3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8649 | 2.5947 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8696 | 2.6088 | −4.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9067 | 2.7201 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9097 | 2.7291 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9065 | 2.7195 | −6.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9713 | 2.9139 | −2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9973 | 2.9919 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0070 | 3.0210 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0141 | 3.0423 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0042 | 3.0126 | +2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9830 | 2.9490 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9778 | 2.9334 | +4.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9378 | 2.8134 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9416 | 2.8248 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9607 | 2.8821 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9564 | 2.8692 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9616 | 2.8848 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9554 | 2.8662 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9600 | 2.8800 | +4.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。