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有色矿业ETF招商 159690
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.698−2.13%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.7339累计 1.7339净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6971 | 1.6971 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.7339 | 1.7339 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7217 | 1.7217 | −3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.7772 | 1.7772 | +2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7329 | 1.7329 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7542 | 1.7542 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7465 | 1.7465 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7216 | 1.7216 | −3.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7901 | 1.7901 | −3.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8568 | 1.8568 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.8735 | 1.8735 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.8707 | 1.8707 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.8738 | 1.8738 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.8503 | 1.8503 | −2.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.9014 | 1.9014 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8696 | 1.8696 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8834 | 1.8834 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8949 | 1.8949 | −4.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.9756 | 1.9756 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.9988 | 1.9988 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。