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消费ETF南方 159689
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证主要消费指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.631+0.80%2026-10-14 12:05
官方单位净值 Official0.6272累计 0.6272净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.61%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6272 | 0.6272 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6343 | 0.6343 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6285 | 0.6285 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6235 | 0.6235 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6256 | 0.6256 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6161 | 0.6161 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6155 | 0.6155 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6162 | 0.6162 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6247 | 0.6247 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6263 | 0.6263 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6262 | 0.6262 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6208 | 0.6208 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6182 | 0.6182 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6176 | 0.6176 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6228 | 0.6228 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6264 | 0.6264 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6277 | 0.6277 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6341 | 0.6341 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6457 | 0.6457 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6494 | 0.6494 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。