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恒生互联网ETF华安 159688
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.687+2.54%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6911累计 0.6911净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6911 | 0.6911 | +3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6683 | 0.6683 | −4.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6965 | 0.6965 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6931 | 0.6931 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7009 | 0.7009 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7099 | 0.7099 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7100 | 0.7100 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7251 | 0.7251 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7200 | 0.7200 | +1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7083 | 0.7083 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6989 | 0.6989 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7042 | 0.7042 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7087 | 0.7087 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7099 | 0.7099 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7129 | 0.7129 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7131 | 0.7131 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7306 | 0.7306 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7399 | 0.7399 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7475 | 0.7475 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7579 | 0.7579 | +3.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。