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A100ETF易方达 159686
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 靳晨鑫 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.166−1.52%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.1848累计 1.1848净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1848 | 1.1848 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1893 | 1.1893 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1982 | 1.1982 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1935 | 1.1935 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2081 | 1.2081 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2049 | 1.2049 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2323 | 1.2323 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2560 | 1.2560 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2643 | 1.2643 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2613 | 1.2613 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2515 | 1.2515 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2380 | 1.2380 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2449 | 1.2449 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2342 | 1.2342 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2444 | 1.2444 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2541 | 1.2541 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2637 | 1.2637 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2722 | 1.2722 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2701 | 1.2701 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。