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创业板增强ETF嘉实 159675
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可、张楠 · 跟踪 创业板指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.166−0.51%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1722累计 1.1722净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1722 | 1.1722 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2107 | 1.2107 | −2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2453 | 1.2453 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2480 | 1.2480 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2810 | 1.2810 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2832 | 1.2832 | −3.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3230 | 1.3230 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3264 | 1.3264 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3204 | 1.3204 | −4.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3835 | 1.3835 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4201 | 1.4201 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4256 | 1.4256 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4265 | 1.4265 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4170 | 1.4170 | +2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3827 | 1.3827 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3848 | 1.3848 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3559 | 1.3559 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3656 | 1.3656 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3801 | 1.3801 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3865 | 1.3865 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。