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沪深300ETF鹏华 159673
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.1700.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1699累计 1.1699净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1699 | 1.1699 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1681 | 1.1681 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1824 | 1.1824 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1986 | 1.1986 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2021 | 1.2021 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2104 | 1.2104 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2084 | 1.2084 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2220 | 1.2220 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2182 | 1.2182 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2166 | 1.2166 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2440 | 1.2440 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2655 | 1.2655 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2730 | 1.2730 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2715 | 1.2715 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2625 | 1.2625 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2491 | 1.2491 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2546 | 1.2546 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2458 | 1.2458 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2540 | 1.2540 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2624 | 1.2624 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。