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稀有金属ETF工银 159671
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.074−2.98%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0738累计 1.0738净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0738 | 1.0738 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1076 | 1.1076 | −2.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1374 | 1.1374 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1399 | 1.1399 | −3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1792 | 1.1792 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1657 | 1.1657 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1781 | 1.1781 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1795 | 1.1795 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1683 | 1.1683 | −3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2135 | 1.2135 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2469 | 1.2469 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2620 | 1.2620 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2618 | 1.2618 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2487 | 1.2487 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2352 | 1.2352 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2522 | 1.2522 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2362 | 1.2362 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2385 | 1.2385 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2372 | 1.2372 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2762 | 1.2762 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。