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绿色电力ETF国泰 159669
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 国证绿色电力指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.112+0.18%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1108累计 1.1108净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1108 | 1.1108 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1112 | 1.1112 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1319 | 1.1319 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1192 | 1.1192 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1284 | 1.1284 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1260 | 1.1260 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1264 | 1.1264 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1076 | 1.1076 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0996 | 1.0996 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1028 | 1.1028 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0986 | 1.0986 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0987 | 1.0987 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1098 | 1.1098 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1150 | 1.1150 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1156 | 1.1156 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1134 | 1.1134 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1273 | 1.1273 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1246 | 1.1246 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1291 | 1.1291 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1271 | 1.1271 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。