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工业母机ETF国泰 159667
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证机床指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.513−4.82%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.5137累计 1.5411净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5137 | 1.5411 | −4.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5383 | 1.6149 | −3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5551 | 1.6653 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5528 | 1.6584 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5724 | 1.7172 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5786 | 1.7358 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5976 | 1.7928 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6053 | 1.8159 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6045 | 1.8135 | −5.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6375 | 1.9125 | −2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6536 | 1.9608 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6552 | 1.9656 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6619 | 1.9857 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6637 | 1.9911 | +2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6495 | 1.9485 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6514 | 1.9542 | +2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6373 | 1.9119 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6355 | 1.9065 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6353 | 1.9059 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6470 | 1.9410 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。