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半导体龙头ETF工银 159665

指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理史宝珖 · 跟踪国证半导体芯片指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格1.925−3.17%2026-10-15 10:34

官方单位净值 Official1.9897累计 1.9897净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−3.25%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.9897	1.9897	−3.42%	场内买入	场内卖出
2026-10-13	2.0601	2.0601	−0.21%	场内买入	场内卖出
2026-10-12	2.0644	2.0644	−2.44%	场内买入	场内卖出
2026-10-09	2.1161	2.1161	−0.55%	场内买入	场内卖出
2026-10-08	2.1277	2.1277	−4.54%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.2290	2.2290	−3.19%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.3025	2.3025	+0.82%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.2838	2.2838	−4.62%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.3945	2.3945	−2.52%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.4565	2.4565	−0.33%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.4646	2.4646	+0.67%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.4482	2.4482	+0.44%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.4374	2.4374	+3.32%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.3590	2.3590	−0.72%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.3760	2.3760	+4.29%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.2783	2.2783	+1.80%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.2380	2.2380	−2.01%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.2838	2.2838	−1.31%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.3141	2.3141	−0.43%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.3240	2.3240	−0.59%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。