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机床ETF华夏 159663
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证机床指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.861−1.26%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8615累计 1.7230净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8615 | 1.7230 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8706 | 1.7412 | −3.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8993 | 1.7986 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9107 | 1.8214 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9085 | 1.8170 | −5.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9578 | 1.9156 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9821 | 1.9642 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9845 | 1.9690 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9941 | 1.9882 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9968 | 1.9936 | +2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9751 | 1.9502 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9780 | 1.9560 | +2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9566 | 1.9132 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9540 | 1.9080 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9537 | 1.9074 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9710 | 1.9420 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9886 | 1.9772 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9760 | 1.9520 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9784 | 1.9568 | +3.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9424 | 1.8848 | −3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。