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交运ETF南方 159662
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾 · 跟踪 国证交通运输行业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.976+0.21%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9772累计 0.9772净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9772 | 0.9772 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9760 | 0.9760 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0029 | 1.0029 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9955 | 0.9955 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9873 | 0.9873 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9921 | 0.9921 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9860 | 0.9860 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9736 | 0.9736 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 0.9632 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9681 | 0.9681 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9690 | 0.9690 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9752 | 0.9752 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9820 | 0.9820 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9940 | 0.9940 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9818 | 0.9818 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9788 | 0.9788 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9699 | 0.9699 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9762 | 0.9762 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9798 | 0.9798 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9826 | 0.9826 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。