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A100ETF嘉实 159661
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.320−0.60%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3214累计 1.3214净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3214 | 1.3214 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3301 | 1.3301 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3249 | 1.3249 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3400 | 1.3400 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3367 | 1.3367 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3368 | 1.3368 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3664 | 1.3664 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3919 | 1.3919 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4007 | 1.4007 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3977 | 1.3977 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3874 | 1.3874 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3721 | 1.3721 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3794 | 1.3794 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3674 | 1.3674 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3786 | 1.3786 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3887 | 1.3887 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3997 | 1.3997 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4093 | 1.4093 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4063 | 1.4063 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4126 | 1.4126 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。