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纳指ETF汇添富 159660
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.467+0.78%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.1918累计 2.1918净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+12.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1918 | 2.1918 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 2.1929 | 2.1929 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.2397 | 2.2397 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.2473 | 2.2473 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.2639 | 2.2639 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.2537 | 2.2537 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.2302 | 2.2302 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.2269 | 2.2269 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.2221 | 2.2221 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.2399 | 2.2399 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.2387 | 2.2387 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.2577 | 2.2577 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.2404 | 2.2404 | +2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.1798 | 2.1798 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.1673 | 2.1673 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.1320 | 2.1320 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.1327 | 2.1327 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.1475 | 2.1475 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.1668 | 2.1668 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.1481 | 2.1481 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。