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疫苗ETF鹏华 159657
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.568−1.73%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5696累计 0.5696净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5696 | 0.5696 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5769 | 0.5769 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5789 | 0.5789 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5887 | 0.5887 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5961 | 0.5961 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6062 | 0.6062 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5975 | 0.5975 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6109 | 0.6109 | +3.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5885 | 0.5885 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5879 | 0.5879 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5856 | 0.5856 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5999 | 0.5999 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5963 | 0.5963 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5953 | 0.5953 | +3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5763 | 0.5763 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5695 | 0.5695 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5669 | 0.5669 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5655 | 0.5655 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5728 | 0.5728 | +1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5622 | 0.5622 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。