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标普500ETF华夏 159655
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 标准普尔500指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.045−0.34%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.9036累计 1.9036净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+7.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9036 | 1.9036 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.9049 | 1.9049 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8961 | 1.8961 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.8688 | 1.8688 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.8732 | 1.8732 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.8790 | 1.8790 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.8837 | 1.8837 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8829 | 1.8829 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.8953 | 1.8953 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.8941 | 1.8941 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.8666 | 1.8666 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.8663 | 1.8663 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8448 | 1.8448 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8549 | 1.8549 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8616 | 1.8616 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8713 | 1.8713 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.8542 | 1.8542 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.8655 | 1.8655 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.8754 | 1.8754 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.8864 | 1.8864 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。