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ESG300ETF国联安 159653
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 国证ESG300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.107−1.34%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1204累计 1.1204净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1204 | 1.1204 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1162 | 1.1162 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1290 | 1.1290 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1229 | 1.1229 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1222 | 1.1222 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1440 | 1.1440 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1644 | 1.1644 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1717 | 1.1717 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1686 | 1.1686 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1620 | 1.1620 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1513 | 1.1513 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1550 | 1.1550 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1502 | 1.1502 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1607 | 1.1607 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1659 | 1.1659 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1768 | 1.1768 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1843 | 1.1843 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1804 | 1.1804 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1838 | 1.1838 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1784 | 1.1784 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。