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有色ETF汇添富 159652
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 细分有色场内交易申购：暂停交易 · 赎回：暂停交易
场内价格1.445−3.15%2026-10-12 15:42
官方单位净值 Official1.4906累计 1.4906净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4906 | 1.4906 | +2.68% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-10-08 | 1.4517 | 1.4517 | −1.09% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-30 | 1.4677 | 1.4677 | +0.52% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-29 | 1.4601 | 1.4601 | +1.43% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-28 | 1.4395 | 1.4395 | −3.60% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-24 | 1.4933 | 1.4933 | −3.56% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-23 | 1.5484 | 1.5484 | −0.79% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-22 | 1.5607 | 1.5607 | +0.22% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-21 | 1.5573 | 1.5573 | −0.15% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-18 | 1.5596 | 1.5596 | +1.28% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-17 | 1.5399 | 1.5399 | −2.69% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-16 | 1.5825 | 1.5825 | +1.62% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-15 | 1.5572 | 1.5572 | −0.92% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-14 | 1.5716 | 1.5716 | −0.68% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-11 | 1.5823 | 1.5823 | −4.16% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-10 | 1.6510 | 1.6510 | −1.13% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-09 | 1.6698 | 1.6698 | +1.62% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-08 | 1.6432 | 1.6432 | +1.57% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-07 | 1.6178 | 1.6178 | −0.73% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-04 | 1.6297 | 1.6297 | −1.49% | 暂停交易 | 暂停交易 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。