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国开债ETF平安 159651
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 王郧、白圭尧 · 跟踪 中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格108.2420.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official108.2580累计 1.0826净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 108.2580 | 1.0826 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 108.2390 | 1.0824 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 108.2394 | 1.0824 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 108.2350 | 1.0824 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 108.2437 | 1.0824 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 108.2141 | 1.0821 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 108.1902 | 1.0819 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 108.1833 | 1.0818 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 108.1782 | 1.0818 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 108.1730 | 1.0817 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 108.1625 | 1.0816 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 108.1570 | 1.0816 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 108.1574 | 1.0816 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 108.1531 | 1.0815 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 108.1480 | 1.0815 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 108.1389 | 1.0814 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 108.1372 | 1.0814 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 108.1352 | 1.0814 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 108.1291 | 1.0813 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 108.1254 | 1.0813 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。