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国开债ETF博时 159650
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 吕瑞君 · 跟踪 中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格108.225+0.02%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official108.2135累计 1.0876净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 108.2135 | 1.0876 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 108.2069 | 1.0875 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 108.1975 | 1.0874 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 108.1893 | 1.0873 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 108.1662 | 1.0871 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 108.1694 | 1.0871 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 108.1700 | 1.0872 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 108.1832 | 1.0873 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 108.1466 | 1.0869 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 108.1175 | 1.0866 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 108.1091 | 1.0865 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 108.1027 | 1.0865 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 108.0971 | 1.0864 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 108.0860 | 1.0863 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 108.0796 | 1.0862 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 108.0789 | 1.0862 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 108.0759 | 1.0862 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 108.0747 | 1.0862 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 108.0616 | 1.0861 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 108.0593 | 1.0860 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。